Expleo recherche un(e) Trésorier(ère) Filiales pour piloter la trésorerie de ses filiales européennes. Dans un contexte de centralisation et de cashpooling, le candidat idéal aura une solide expérience dans la gestion des paiements, la réconciliation bancaire et l'assistance opérationnelle auprès des filiales. La maîtrise de l'outil Kyriba. La curiosité et la rigueur sont essentielles pour réussir dans ce poste.
Nous cherchons un profil qui sera capable de gérer la trésorerie des filiales : il gèrera leur cash et fera leur réconciliation. Il devra avoir un sens d'analyse développé et orienté business car ses fonctions ne se limiteront pas à des tâches basiques de trésorier, mais aussi à la compréhension de l’activité des entités pour interpréter leurs flux financiers, puis assister et contrôler les prévisions de trésorerie de son périmètre
Responsabilités :
- Piloter la trésorerie de chacune des filiales européennes.
- Fournir une assistance technique et résoudre les problèmes liés aux transactions financières.
- Paramétrer et optimiser l'utilisation de Kyriba pour améliorer l'efficacité des processus de trésorerie.
- Gérer les paiements et les réconciliations bancaires.
- Gestion et optimisation des reportings de cash quotidiens de chaque filiale européenne
- Contrôle des prévisions de trésorerie des filiales européennes
- Participation au reporting des frais bancaires
- Collaborer avec les équipes internes (en particulier les filiales gérées) et externes pour garantir une gestion efficace des liquidités.
- créer et mettre à jour les procédures opérationnelles de trésorerie des filiales.
- Tenir et mettre à jour les délégations de signature, les KYC des filiales
- Participer aux projets de trésorerie concernant les filiales européennes (rationalisation bancaire et gestion des flux, cash-pooling, etc.)
- Assurer tout ou partie du backup de la trésorerie groupe.