Groupe EXPLEO, plus qu’une histoire, une aventure humaine…

Le Groupe EXPLEO s’appuie sur 19000 collaborateurs hautement qualifiés qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée dans 30 pays. Expleo vous aide à réaliser vos ambitions et à assurer, ensemble, votre avenir. Nous vous offrons un mélange unique de réflexion audacieuse et d’exécution fiable, pour accélérer l’innovation à travers chaque étape de votre chaîne de valeur.

Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons de VIVRE !!

• Gérer les opérations de trésorerie quotidiennes, y compris les prévisions de trésorerie de la centrale à 2 semaines, les paiements et les rapprochements bancaires.
• Gérer et tenir la position de trésorerie en devise (gestion FX et position de change)
• Paramétrer et optimiser Kyriba pour améliorer l'efficacité des processus de trésorerie (y compris la connectivité bancaire et la gestion des certificats)
• Gérer les prévisions de trésorerie groupe (consolidation et contrôle)
• Cogérer les tirages de dette pour financer le BFR du groupe.
• Gestion et optimisation des reportings de cash quotidiens.
• Mise en place d’un reporting des frais bancaires
• Collaborer avec les équipes internes et les partenaires externes pour garantir une gestion efficace des liquidités.
• Tenir et mettre à jour les procédures opérationnelles de trésorerie.
• Tenir et mettre à jour les délégations de signature, les KYC, etc…
• Participer aux projets de trésorerie (implémentation de nouvelles entités, contrôle qualité des prévisions, gestion des SSI’s, etc…)
• Assurer tout ou partie du back-up de la trésorerie européenne
• Participation aux clôtures mensuelles en lien avec le service comptabilité des holdings

• Bac+5 avec une expérience significative dans un poste similaire, avec au moins 3 à 5 ans d’expérience, obligatoirement sur Kyriba
• Compétences avancées en paramétrage de Kyriba et en connectivité bancaire.
• Bilingue français/anglais, avec d'excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Capacité à gérer les priorités et sens de l’organisation
• Capacité à travailler de manière autonome.
• Esprit analytique et souci du détail